Оcновные настройки системы

Учетные группы

При использовании финансового модуля информационной системы Microsoft Navision совместно с другими модулями приложения, например с "Продажами и Маркетингом" или "Покупкой", учет операций в системе осуществляется на соответствующие счета, поэтому возникает задача связи этих счетов со счетами финансового модуля.

Учетные группы призваны выполнять связующую роль между модулем "Финансы" и другими областями приложения. При настройке учетных групп должен быть создан план счетов, о чем будет рассказано позже.

Microsoft Navision поддерживает следующие учетные группы:

• специализированные;
• общие учетные;
• учетные группы НДС.

С помощью специализированных учетных групп определяют связь счетов объектов, которые поддерживаются информационной системой (клиенты, поставщики и т. д.), со счетом главной книги, настраиваемой в финансовом модуле. Специализированные учетные группы присваивают объектам учета системы.

В Microsoft Navision существуют следующие специализированные учетные группы:

• клиент учетная группа;
• поставщик учетная группа;
• товарная учетная группа;
• банковский счет учетная группа;
• работы учетные группы;
• ОС учетные группы.

Клиент учетная группа сопоставляет и находит соответствие счетов расчетов с клиентами, скидок оплаты или счета, округления при применении пени и процентов и применимых округлений, процентов и счета платежей с конкретными клиентами компании.

Поставщик учетная группа связывает счета расчетов с поставщиками, скидок оплаты/счета, округлений при применении операций, пени и т. д. с конкретными поставщиками компании.

Товарная учетная группа используется для сопоставления счетов склада, незавершенного производства и т. д. со счетами главной книги в разрезе складов.

Рассмотрим более подробно учетные группы поставщиков, клиентов и товаров.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Группы учета - [Форма] Клиент

В появившейся форме "Клиент учетные группы" в строках формы находятся названия настроенных групп, в данном случае "ЗАГРАН." для заграничных клиентов и "РОССИЯ" - для российских. В столбцах формы находится список автоматизированных операций, которые можно совершать с клиентами: учет поступлений, скидок оплаты, начисление процентов и т. д. На пересечении столбцов и строк формы указывается счет главной книги финансового модуля.

увеличить изображение
Рис. 3.15. Окно "Клиент Учетные Группы"

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Группы учета - [Форма] Поставщик [Модуль] Финансы - 
  [Папка] Настройка - [Папка] Группы учета - [Форма] Товары настройка

Аналогичным образом настраиваются учетные группы поставщиков и клиентов.

Немного забегая вперед, рассмотрим применение описанных настроек для осуществления операции по расчету с клиентами.

увеличить изображение
Рис. 3.16. Окно "Клиент Карточка", настройка учетных групп

С помощью общих учетных групп настраиваются правила учета операций клиентов и поставщиков, связанных с товарами и ресурсами.

В Microsoft Navision существуют следующие общие учетные группы:

• Общие Бизнес-Группы;
• Общие Товарные Группы.

Общая бизнес-группа присваивается клиентам и поставщикам.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Группы учета - [Папка] - Общее [Форма] Бизнес

увеличить изображение
Рис. 3.17. Окно "Общие Бизнес-Группы"

В появившейся форме "Общие Бизнес-Группы" заполняются следующие поля:

• Код.
• Описание.
• Станд. НДС бизнес-группа.
• Автовставка по умолчанию.

В поле "Станд. НДС бизнес-группа" определяется учетная группа НДС, которая будет автоматически применяться при учете объектов данной группы. Поставив в поле "Автовставка по умолчанию" галочку, можно указать, будет ли система автоматически присваивать значение учетной группы НДС вновь создаваемому объекту учета (клиенты, поставщики) при его создании и выборе общей группы.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Группы учета - [Папка] - Общее [Форма] Товар

Аналогичным образом настраиваются общие товарные группы.

Аналитические измерения

Понятие "аналитическое измерение", употребляемое применительно к информационной системе Microsoft Navision, представляет собой набор дополнительных признаков, которые могут быть присвоены любому объекту учета. Аналитические измерения позволяют производить отбор и группировку операций, учтенных в системе, по различным параметрам, тем самым расширяя аналитические возможности системы и являясь средством реализации управленческого учета. Информационная система поддерживает неограниченное количество аналитических измерений, каждому из которых может быть присвоен иерархический список значений.

Основные характеристики измерений:

• Сокращение времени на ввод данных за счет использования стандартных измерений, настраиваемых для конкретных объектов учета.
• Повышение целостности данных и снижение вероятных ошибок за счет использования механизма комбинирования измерений, их значений.
• Снижение вероятности ввода неправильных операций за счет возможности блокировки отдельных значений измерений.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Измерения - [Форма] Измерения

Для настройки аналитических измерений необходимо открыть форму "Измерения".

увеличить изображение
Рис. 3.18. Окно "Измерения"

В появившейся форме по каждому измерению заполняются следующие поля:

• Код.
• Название.
• Описание.
• Блокировка.

В поле "Код" указывается ссылка на измерение, и в дальнейшем этот код будет использоваться для настройки связи объектов учета с конкретными измерениями. В поле "Название" указывается название измерения, которое будет использоваться для формирования аналитических отчетов. В поле "Описание" вводится дополнительная описательная информация по создаваемым измерениям. При заполненном поле "Блокировка" система не будет учитывать любые операции, в которых присутствует данное измерение.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Измерения - [Форма] Измерения - [Кнопка] Измерение - [Функция] Значение измерения

Для создания значений измерения необходимо открыть форму "Измерение Значения".

увеличить изображение
Рис. 3.19. Окно "Измерения Значения"

Каждое значение измерения может принимать следующий тип:

• Стандартное.
• Заголовок.
• Сумма.
• От-сумма.
• До-сумма.

Тип значения "Стандартное" указывает, что данное значение измерения может быть выбрано при заполнении соответствующего измерения при работе с объектом учета. Значение измерения с типом "Заголовок" позволяет группировать схожие элементы в группы. Для значения измерения с типом "Сумма" в соседнем поле "Группировка" можно указать, какие значения других измерений будут агрегироваться в выбранное. Значение измерения с типом "От-Сумма" обозначает начало диапазона суммирования, а следующее значение с типом "До-Сумма" обозначает его конец и агрегирует все предшествующие значения измерений.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Измерения - [Форма] Измерения Комбинации

увеличить изображение
Рис. 3.20. Окно "Измерения Комбинации"

Для создания комбинаций измерений / значений измерений используется форма "Измерения Комбинации", в которой можно определить следующие варианты комбинаций измерений:

• блокирована;
• ограничена.

Заполнение поля на пересечении двух измерений значением "Блокирована" означает, что данная комбинация измерений не может быть использована. Если в данном поле поставить значение "Ограничена", то можно провести более тонкую настройку совместного использования измерений на уровне их значений.