Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Опубликован: 05.08.2008 | Доступ: свободный | Студентов: 1573 / 308 | Оценка: 4.15 / 3.74 | Длительность: 07:38:00
ISBN: 978-5-94774-979-3
Специальности: Системный архитектор
Лекция 4:

Автоматизация вспомогательных бизнес-процессов торговой компании

< Лекция 3 || Лекция 4: 123456 || Лекция 5 >

Банковские операции

Описание процесса

В группу "Банковские операции" входят следующие бизнес-процессы:

  • PRCM01. Ввод банковской выверки в систему вручную ;
  • PRCM02. Коррекция строк банковской выписки ;
  • PRCM03. Регистрация расхождений ;
  • PRCM04. Учет выверки.
PRCM01. Ввод банковской выверки в систему вручную

Описание

В рамки данного процесса входят операции, связанные с получением банковской выписки от банка, вводом информации о новой банковской выписке в систему (номер, дата, …) и заполнение строк банковской выписки учтенными операциями, предложенными системой.

На шаге "PRCM01.01. Получить банковскую выписку " ответственный за выверку банковской выписки получает выписку по банковскому счету.

Далее, на шаге "PRCM01.02. Ввести заголовок банковской выписки ", по полученной выписке в систему необходимо ввести следующую информацию:

  • номер расчетного счета банка;
  • номер выписки;
  • дата выписки;
  • баланс последней выписки;
  • конечный баланс выписки.

На шаге "PRCM01.03. Заполнение строк банковской выписки , предложенное системой" ответственный за выверку банковской выписки должен в информационной системе подобрать учтенные информации, относящиеся к выбранному банковскому счету, за период, совпадающий с периодом банковской выписки.

Основные участники

  • Ответственный за выверку банковской выписки

Входящее событие

Поступление банковской выписки

Входящие документы

  • Банковская выписка (полученная)
  • Учтенные операции

Исходящее событие

Заполнены строки банковской выписки для проведения дальнейшей выверки.

Исходящие документы

  • Банковская выписка (полученная)

Схема процесса

Ввод банковской выверки в систему вручную

увеличить изображение
Рис. 4.12. Ввод банковской выверки в систему вручную
PRCM02. Коррекция строк банковской выписки

Описание

В рамки данного процесса входят операции, связанные с определением типов расхождений и их корректировкой.

На шаге "PRCM02.01. Проверка корректности заполнения строк банковской выписки " ответственный за выверку банковской выписки сравнивает строки банковской выписки, предложенные системой, со строками полученной от банка выписки.

Если ошибок не обнаружено, то необходимо перейти к процессу "PRCM04. Учет выверки", в противном случае продолжить выполнение текущего процесса на шаге "PRCM02.02. Определение типов присутствующих расхождений".

На шаге "PRCM02.02. Определение типов присутствующих расхождений" ответственный определяет один из четырех типов возможных расхождений:

  • транзакция отсутствует в банковской выписке, но была предложена системой;
  • транзакция присутствует только в банковской выписке, но похожей операции нет в системе;
  • транзакция банковской выписки соответствует нескольким операциям, предложенным системой;
  • нескольким транзакциям выписки соответствует одна операция, предложенная системой.

При обнаружении первого типа расхождения ответственный за выверку банковской выписки на шаге "PRCM02.03. Удаление транзакции" должен удалить лишние строки, предложенные системой, и перейти к процессу "PRCM03. Регистрация расхождений".

При обнаружении расхождения второго типа (транзакция присутствует только в банковской выписке, но похожей операции нет в системе) ответственный на шаге "PRCM02.04. Добавление новой строки" должен добавить строчку в банковскую выписку в системе. После этого неучтенная операция на шаге "PRCM02.04. Перенесение операции в финансовый журнал" должна быть перенесена в финансовый журнал и учтена на следующем шаге процесса "PRCM02.04. Просмотр журнала и его учет". Затем в окне банковской выверки на шаге "PRCM02.04. Применение к операции транзакции банковской выписки " ответственный должен сопоставить учтенную операцию со строкой банковской выписки.

Если ответственный обнаруживает расхождение третьего типа, то на шаге "PRCM02.05. Удаление строк операций" необходимо удалить соответствующие операции, предложенные системой, а на шаге "PRCM02.05. Создание новой строки и применение операций" создать новую строчку банковской выверки и к ней применить удаленные на предыдущем шаге операции.

При обнаружении четвертого типа расхождения (нескольким транзакциям выписки соответствует одна операция, предложенная системой) ответственный на шаге "PRCM02.06. Удаление строки с предложенной системой транзакцией" удаляет строку, предложенную системой, а вместо нее на шаге "PRCM02.06. Вставка новых строк и применение операций" вставляет новые строки в окно банковской выверки.

При невозможности исправления ошибочных операций необходимо перейти к процессу "PRCM03. Регистрация расхождений".

Основные участники

  • Ответственный за выверку банковской выписки

Входящее событие

Строки банковской выписки заполнены.

Входящие документы

  • Банковская выписка

Исходящее событие

Обнаружены расхождения.

Исходящие документы

  • Расхождения

Схема процесса

Коррекция строк банковской выписки

увеличить изображение
Рис. 4.13. Коррекция строк банковской выписки
PRCM03. Регистрация расхождений

Описание

В рамки данного процесса входят шаги по исправлению ошибок, вызванных выверкой банковской выписки путем учета операций с типом "Разница" или учетом ошибочных транзакций (например, учет неучтенных ранее операций).

На шаге "PRGL03.01. Проверить наличие ошибочных транзакций " ответственный проверяет, остались ли ошибки, которые были выявлены в процессе выверки банковской выписки и не могут быть исправлены в рамках процесса "PRCM02. Коррекция строк банковской выписки ".

Если такие ошибки обнаружены, то необходимо перейти к шагу процесса "PRGL03.02. Регистрация операций типа "Разница" для регистрации операций с типом "Разница" или учесть неучтенные операции на шаге "PRCM03.03. Регистрация посредством учета неверных операций выписки".

Если в ходе проверки ошибок обнаружено не было, тогда необходимо перейти к выполнению процесса "PRCM04.04 Учет выверки".

Основные участники

  • Ответственный за выверку банковской выписки

Входящее событие

Коррекция строк банковской выписки завершена.

Входящие документы

  • Банковская выписка

Исходящее событие

Регистрация операций с типом "Разница" в системе и(или) учет неверных операций выписки в системе

Исходящие документы

  • Банковская выписка

Схема процесса

PRCM03. Регистрация расхождений

увеличить изображение
Рис. 4.14. PRCM03. Регистрация расхождений
PRCM04. Учет выверки

Описание

В рамках данного процесса ответственный за выверку банковской выписки проводит учет выписки в системе.

Основные участники

  • Ответственный за выверку банковской выписки

Входящее событие

Все расхождения, выявленные в ходе выверки банковской выписки, зарегистрированы или исправлены.

Входящие документы

  • Банковская выписка

Исходящее событие

Банковская выверка завершена.

Исходящие документы

  • Банковская выписка

Схема процесса

PRCM04. Учет выверки

увеличить изображение
Рис. 4.15. PRCM04. Учет выверки
< Лекция 3 || Лекция 4: 123456 || Лекция 5 >
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Виктория Зубарь
Виктория Зубарь

Добрый день! Подскажите пожалуйста, прохожу по ссылке для скачивания программы Microsoft Dynamics Navision 4.0 но ее там нет и регистрации на сайте тоже не вижу.. как дальше курс проходить?