Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Опубликован: 05.08.2008 | Доступ: свободный | Студентов: 1573 / 308 | Оценка: 4.15 / 3.74 | Длительность: 07:38:00
ISBN: 978-5-94774-979-3
Специальности: Системный архитектор
Лекция 4:

Автоматизация вспомогательных бизнес-процессов торговой компании

< Лекция 3 || Лекция 4: 123456 || Лекция 5 >

На закладке "Учет" можно заполнить следующие поля:

  • общий тип учета ;
  • общая бизнес-группа ;
  • общая товарная группа ;
  • НДС бизнес-группа ;
  • НДС товарная группа.

В поле "Общий Тип Учета" определяется, с какими типами операций будет связан данный счет: покупка, продажа или покупка и продажа. В остальных полях настраиваются учетные группы, которые подробно были описаны в предыдущей лекции.

Операции со счетом, доступные из формы "План Счетов", можно также вызвать с формы "Фин. Счет Карточка".

Для ввода финансовых операций применяются журналы, позволяющие регистрировать любые проводки вручную. Для настройки финансовых журналов в информационной системе используются два типа объектов:

  • шаблоны журналов ;
  • шаблоны разделов.

Шаблоны журналов используются для настройки ввода однотипных операций, например расчетов с поставщиками, которые формируют базовую структуру журнала и освобождают пользователя от постоянной необходимости ввода ряда данных.

Разделы журнала настраиваются на основе шаблонов и наследуют всю информацию, которая в них содержится, однако позволяют проводить более детальную группировку учитываемых операций.

[Модуль] Финансы - [Папка] Настройка - [Папка] Общее - [Форма] "Журналы Шаблоны"
Окно "Фин. Журнал Шаблоны"

увеличить изображение
Рис. 4.7. Окно "Фин. Журнал Шаблоны"

Для настройки шаблонов журналов в модуле "Финансы" существует форма "Фин. Журнал Шаблоны", в которую можно ввести следующую основную информацию:

  • название;
  • описание;
  • тип;
  • типовой;
  • бал. тип счета;
  • бал. счет номер;
  • серия номеров.

Поля "Название" и "Описание" используются для ввода соответствующих значений по создаваемому шаблону журнала.

В поле "Тип" выбирается тип журнала из преднастроенных значений, который определяет структуру журнала и набор полей.

Флажок в поле "Типовой" указывает, что на основании настроек данного шаблона можно создавать другие, указав код соответствующего журнала в поле "Учетная Серия Номеров".

Поля "Бал. Тип Счета" и "Бал. Счет Номер" позволяют определить балансирующий счет для всех строк журнала. Стоит заметить, что при желании значения по умолчанию данных полей в строках журнала можно поменять.

В поле "Серия Номеров" указывается код серии номеров, задающий правила нумерации всех строк журнала.

[Форма] Фин. журнал шаблоны - [Кнопка] Шаблон - [Функция] Разделы
Окно "Фин. Журнал Разделы"

увеличить изображение
Рис. 4.8. Окно "Фин. Журнал Разделы"

Для настройки разделов журнала в форме "Фин. Журнал Шаблоны" необходимо выбрать функцию "Разделы". В появившемся окне "Фин. Журнал Разделы" можно задать новые разделы для выбранного шаблона, указав следующую информацию:

  • название;
  • описание;
  • бал. тип счета;
  • бал. счет номер;
  • серия номеров.

Реализация бизнес-процессов в системе

Перед описанием примера реализации бизнес-процессов в системе необходимо проанализировать, какие шаги процессов могут быть автоматизированы при помощи стандартной функциональности системы. Для процесса "PRGL01. Ввод финансовых операций " ниже приводится соответствующая таблица, в которой перечислены шаги процесса и навигация к элементам системы (формам, отчетам, процедурам обработки данных) в том случае, если автоматизация может быть осуществлена при помощи типовой конфигурации информационной системы.

Таблица 4.1. Анализ процесса "PRGL01. Ввод финансовых операций"
Шаг процесса Стандартная функциональность? Функциональность системы
PRGL01.01. Регистрация финансовой операции Да [Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы
PRGL01.02. Определение валюты операции Да [Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы
PRGL01.03. Учет операции Да [Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы

В качестве примера реализации процесса рассмотрим регистрацию финансовой операции "Выдача заработной платы через кассу". В результате в системе должна быть сформирована проводка Дт 70 (Расчеты по оплате труда) - Кр 50 (Касса). Предположим, что через кассу было выдано 10 000 руб. 20 ноября 2008 г.

Для ввода данной операции необходимо:

  • открыть форму "Финансовый журнал" ([Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы) ; убедиться, что в поле "Код Раздела" выбрано значение "СТАНДАРТ" ; в поле "Дата учета" ввести дату "20.11.2008". Для ввода текущей даты достаточно ввести t и нажать клавишу Enter. Для ввода рабочей даты достаточно нажать w. Для простоты ввода даты не обязательно ставить разделители между днем, месяцем и годом, а достаточно ввести строку 20112008 ; убедиться, что в поле "Документ Но." указан номер документа, сформированный на основании правил, которые настроены в форме "Серия Номеров" ; в поле "Тип Счета" выбрать значение "Финансовый Счет" ; в поле "Счет Но." указать "70-100" или вызвать окно "Фин. Счет Список", в котором выбрать соответствующую строку. Система автоматически должна заполнить поле "Описание" ; в поле "Сумма" ввести "10 000". По умолчанию демонстрационной базе данных в качестве валюты используются российские рубли. Система также позволяет вести учет и в других валютах; по аналогии с полями "Тип Счета" и "Счет Но." нужно заполнить поля "Бал. Тип Счета" и "Бал. Счет Но." значениями "Финансовый Счет" и "50-200" соответственно.

При переходе на новую строку журнала система автоматически проставляет дату учета, введенную на предыдущей строке, и номер следующего по счету документа, если предыдущая строка сбалансирована.

Для учета введенной операции необходимо нажать на кнопку "Учет" и выбрать функцию "Учет" или нажать на F11.

Окно "Финансовый журнал", учет операции

увеличить изображение
Рис. 4.9. Окно "Финансовый журнал", учет операции

Далее рассмотрим реализацию процесса "PRGL02. Коррекция финансовых операций ". В приведенной ниже таблице приводится анализ шагов данного процесса.

Таблица 4.2. Анализ процесса "PRGL02. Коррекция финансовых операций"
Шаг процесса Стандартная функциональность? Функциональность системы
PRGL02.01. Создание корректирующей операции Да [Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы
PRGL02.02. Регистрация корректирующей операции Да [Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы
PRGL02.03. Учет корректирующей операции Да [Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы

Предположим, что учтенная ранее операция "Выдача заработной платы через кассу", была зарегистрирована с ошибками. При вводе была указана неверная сумма, т. е. вместо 10 000 руб. было выдано заработной платы на 100 000 руб. Более того, заработная плата была выдана не из операционной кассы, а из кассы организации, т.е. вместо бухгалтерского счета 50-100 был указан счет 50-200. Для корректировки данной операции необходимо:

  • открыть форму "Финансовый Журнал" ([Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Форма] Финансовые журналы) ; ввести корректирующую операцию. В поле "Дата Учета" ввести дату "20.11.08". В поле "Тип Счета" выбрать значение "Финансовый Счет", в поле "Счет Но." указать "70-100". По аналогии заполнить поля "Бал. Тип Счета" и "Бал. Счет Но." значениями "Финансовый Счет" и "50-200" соответственно; в поле "Сумма" ввести 10 000 руб. со знаком "-"; в поле "Коррекция" поставить галочку; далее ввести верную операцию учета выдачи заработной платы. Для этого на следующей строке формы "Финансовые Журналы" в поле "Тип Счета" и "Бал. Тип Счета" выбрать значение "Финансовый счет", а поля "Счет Но." и "Бал. Счет Но." заполнить значениями "70-100" и "50-100" соответственно. При выборе счета 50-100 на карточке счета необходимо поставить галочку в поле "Прямой учет" ; учесть введенные операции.

Для просмотра сформированных системой записей необходимо открыть окно "Навигатор" ([Модуль] Финансы - [Папка] Финансовые операции - [Папка] История - [Форма] Навигатор). В окне формы необходимо заполнить поле "Дата Учета" значением "20.11.08" и нажать кнопку "Найти". В появившемся списке таблиц выбрать "Фин. Книга Операций" и нажать кнопку "Показать".

Окно "Фин. Книга Операций", сформированные системой записи

увеличить изображение
Рис. 4.10. Окно "Фин. Книга Операций", сформированные системой записи

Как видно из приведенного рисунка, по первой операции с номером документа G00001 система сформировала две записи. Сумма с плюсом показывает дебетовый оборот по счету, указанному в поле "Фин. Счет". Сумма с отрицательным знаком увеличивает оборот по кредиту, а однозначная корреспонденция счетов определяется по полям "Дата Учета" и "Документ Но.". Следующие две строки с номером документа G000002 были созданы после формирования корректирующей операции и отличаются от первых двух лишь знаком суммы. Сложив обороты по дебету и кредиту счетов "50-200" и "50-100" получим нулевой баланс за 20.11.08 и нулевые обороты по дебету и кредиту. Последние две строчки с номером документа G000003 отображают ввод и учет правильной операции.

Также можно открыть окно "План Счетов" ([Модуль] Финансы - [Папка] - Финансовые операции - [Форма] План счетов), после этого нажать на кнопку "Баланс" и в появившемся меню выбрать функцию "Фин. Баланс". В появившемся окне "Фин. Баланс" в поле "Дата Фильтр" указать значение "20.11.08", найти счет 70-100 и убедиться, что оборот по дебету данного счета составил 100 000 руб. По счету 50-200 оборот должен равняться 0 руб., а по кредиту 50-100 - 100 000 руб.

Окно "Фин. Баланс", обороты по счетам 50-100, 50-200

увеличить изображение
Рис. 4.11. Окно "Фин. Баланс", обороты по счетам 50-100, 50-200
< Лекция 3 || Лекция 4: 123456 || Лекция 5 >
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Виктория Зубарь
Виктория Зубарь

Добрый день! Подскажите пожалуйста, прохожу по ссылке для скачивания программы Microsoft Dynamics Navision 4.0 но ее там нет и регистрации на сайте тоже не вижу.. как дальше курс проходить?

Андрей Гриднев
Андрей Гриднев
Россия, Поронайск
Александр Петров
Александр Петров
Россия